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大彩票娱乐平台 - 贝莱德在国内落地私募产品 A股连阴下外资积极布局

发布时间:2020-01-11 12:14:28  浏览次数:4023
[摘要] 全球巨头贝莱德在国内落地私募产品,A股连阴下外资积极布局2018年6月,正值股灾三周年之际。自2017年开放外资私募牌照以来,截至目前,已有富达、瑞银、富敦、英仕曼、惠理、景顺、路博迈、安本、贝莱德、施罗德和安中投资11家外资机构先后在中国基金业协会登记成为私募证券投资基金管理人。在目前已登记备案的15只外资私募产品中,有10只产品是股票型基金。

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大彩票娱乐平台,全球巨头贝莱德在国内落地私募产品,A股连阴下外资积极布局

2018年6月,正值股灾三周年之际。受中美贸易战等因素的影响,A股持续走跌,但境外资金却在这个时候一路抄进。

5月以来,流入A股市场的外资数额已逾800亿元,规模已明显超过去年同期的水平。长期看好国内市场也让越来越多的外资私募基金进驻中国,外资私募巨头纷纷落地,成立私募产品,抢占中国市场。

  A股至暗时刻,外资倍加青睐

6月19日,是A股历史上一个“再一次踏进了同一条河流”的悲剧时刻。2015年的这一天,千股跌停,开启中国股市的股灾1.0。此后,股灾2.0、股灾3.0接踵而来。整整三周年后,随着中美贸易战的再次加剧,2018年6月19日,中国股市再现千股跌停,上证指数在上海的暴雨中直接跌破3000点,2万多亿市值在一天之内全部蒸发。

时值中国资本市场的至暗时刻,即使央行在6月24日宣布实施定向降准,也未能挽救A股的下跌走势。27日,A股延续探底走势,全天震荡走弱,沪指盘中一度失守2800点,创下两年新低,收盘下跌1.1%,报收2813.18点,深成指下跌1.83%,收于9168.66点。

尽管A股一路走低,外资却一路跌一路抄,始终保持着积极买入A股股票的势头。据Wind统计显示,截至6月22日,本月通过陆股通净流入A股的外资已达到303.54亿元,加上此前5月份外资净流入创下历史性的508.51亿元,一个多月来,流入A股市场的外资数额已逾800亿元,流入规模已经明显超过了去年同期的水平。这其中,不乏6月初A股正式纳入MSCI后,海外指数基金集中在这段时间建仓的影响。

对于外资的持续流入,星石投资的专业人士对蓝鲸财经解释道,多数境内投资者是两种操作模式,一个是“看短做短”,也就是说对短期风险扰动高度敏感,或是“看长做短”,也就是根据长期逻辑做短期交易。但境外投资者更倾向于从更长的时间跨度来投资,看到的是中国经济系统性风险下降,A股市场盈利好估值低。目前A股主要指数的估值,已经接近2016年2638点的位置,2008年1700点左右的位置,甚至低于2005年998点的估值水平。

此外,6月12日,央行、外汇局联合发布通知,取消QFII资金汇出比例限制和QFII、RQFII的本金锁定期限制,QFII、RQFII的投资限制被进一步松绑。放松约束降低了外资投资A股市场的风险,也将吸引更多资金流入。

在投资偏好方面,作为成熟的机构投资者,外资仍以蓝筹股白马股为主,6月北上资金增持个股主要集中在家电、食品、医药等消费行业。据广发策略研究戴康团队的统计,北上资金6月份主要流向一些白马蓝筹股,包括家电行业的美的集团、格力电器,食品饮料行业的贵州茅台,医药生物行业的恒瑞医药、智飞生物、泰格医药,非银金融的中国平安等个股。

11家外资私募获得在华牌照,差异化竞争日趋激烈

与此同时,越来越多的外资私募也在逐步进驻中国市场。

对国内市场未来的走势拥有相对乐观的判断、看好中国资产管理市场的巨大发展潜力,是诸多外资私募进军国内的主要原因。外资私募巨头瑞银资管认为,近期A股市场和和港股市场不断面临回调,市场较为困惑,但瑞银始终看好股市长期表现。

自2017年开放外资私募牌照以来,截至目前,已有富达、瑞银、富敦、英仕曼、惠理、景顺、路博迈、安本、贝莱德、施罗德和安中投资11家外资机构先后在中国基金业协会登记成为私募证券投资基金管理人。除安中投资外,其余10家外资机构均已发行并备案了私募产品。

在目前已登记备案的15只外资私募产品中,有10只产品是股票型基金。

作为全球知名资产管理公司富达国际旗下的外商独资私募基金公司,富达利泰是国内首家获得私募证券投资基金管理业务资格的外资资产管理公司。2017年5月4日,他们抢占先机,率先成立了国内第一只外资私募基金——富达中国债券1号私募基金,试水中国债券市场。

同年12月4日,另一家外资私募——瑞银资管也成立瑞银中国股票精选私募基金一号,成为国内第一只外资私募A股基金。一周后,英仕曼成立英仕曼宏量1号私募基金,运用量化模型在中国大宗商品期货市场进行投资。12月28日、29日,富达连续成立富达中国债券盈收一号私募基金、富达中国股票一号私募基金以进一步保住自己在外资私募市场的先发优势。

进入2018年,外资私募基金的成立速度继续加快。6月5日,全球最大的资管公司贝莱德成立贝莱德中国A股机遇私募基金1期,这是自1月29日,惠理成立惠理中国新时代优选1号私募投资基金后,2018年至今成立的第9只外资私募产品。

产品的登记备案速度超出了之前的业内预期,外资私募产品之间将要面临的差异化竞争也将越来越剧烈。

以瑞银资管为例,该公司致力于设计本土化的产品,专门针对国内客户的需求开发了偏向绝对收益的产品,而这一类别在海外是没有的。根据国内客户群比较偏好长期投资的特点,瑞银资管的产品风格相对稳定,换手率很低,也十分注重风险把控。

相对而言,富达的大部分分析师和基金经理则比较关注基本面。富达股票基金经理周文群进行A股投资时会先按照基本面的指标进行量化筛选,每个季度再逐个人工筛选出两三只股票,通过研究过往财报和对相关公司进行走访调研进行深入研究。在周文群看来,遇到市场有较大波动时,首先要判断自己持仓的股票是否会真的死掉。市场大跌不是最大的风险,最大的风险是公司破产退出舞台所产生的永久性损失。市场大幅波动,也是一种机遇,这种情况下才有机会以远低于真实价格的水平买进优质资产。

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